Inflationssorgen belasten die Risikobereitschaft
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FTSE, S&P 500-Analyse
Empfohlen von Richard Schnee
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Die britische Inflation bleibt die höchste in Westeuropa
Das Office for National Statistics (ONS) hat heute Morgen die Inflationsdaten für März veröffentlicht, die mehr Besorgnis signalisieren, obwohl sie niedriger als die Februar-Daten gedruckt wurden. Eine ausführliche Berichterstattung über den Bericht finden Sie in der Marktwarnung für Pfund Sterling. Der Gesamt-CPI fiel von 10,4 % auf 10,1 % und bleibt daher im zweistelligen Bereich, was die Märkte motiviert, eine Erhöhung um 25 Basispunkte (bps) der Bank of England Anfang nächsten Monats fast vollständig einzupreisen. Darüber hinaus gehen die Märkte jetzt davon aus, dass die BoE den Leitzins vor Jahresende auf 5 % anheben wird, da sie die Inflation dringend auf das Ziel von 2 % senken muss.
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Erhöhte Zinserwartungen und ein festeres Pfund lasten auf dem FTSE
Der FTSE ist weiterhin ein herausragender Performer und hat sich vollständig von den großen Rückgängen erholt, die im Zusammenhang mit den Bankenturbulenzen im März zu beobachten waren. Nach einem weiteren hartnäckigen CPI-Druck, bei dem der Kern-CPI bei 6,2 % blieb, und einem Anstieg des Pfund Sterling scheint der FTSE jedoch Anzeichen einer zinsbullischen Pause zu zeigen.
Die folgende Grafik zeigt ein Widerstandsniveau um das vorherige Allzeithoch von 7912, wo die Preisbewegung in den letzten zwei Tagen gestoppt wurde und für ein Drittel auf Kurs zu sein scheint, nachdem die Inflationsdaten den FTSE nach unten schickten.
Während sich die aktuelle Pause vorerst um 7912 konsolidiert, würde eine bullische Fortsetzung natürlich das neue Allzeithoch bei 8044 in den Fokus rücken. Angesichts der bisherigen Performance des Index könnte die Möglichkeit eines Rückzugs in Betracht gezogen werden, sollten die Kurse unter dem Februar schließen Swing-Tief von 7850.
Tageschart des FTSE 100 Index
Quelle: TradingView, erstellt von Richard Schnee
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S&P 500 deutet auf eine niedrigere Eröffnung vor den Tesla-Einnahmen hin
Da die Kerninflation in den USA trotz des beeindruckenden Rückgangs des Gesamt-VPI leicht ansteigt, revidieren die Märkte die Wahrscheinlichkeit des „länger höher“-Szenarios der Fed, das eine Aufwärtsbewegung des S&P 500 offenbar begrenzt hat.
Die verlängerten oberen Dochte während der letzten paar Handelssitzungen oberhalb der Widerstandszone deuten darauf hin, dass den Bullen auf solch erhöhten Niveaus möglicherweise die Dynamik ausgeht. Das Januar/Februar-Swing-Hoch fand Widerstand in der gleichen Widerstandszone, bevor es zurückging, was der Zone Glaubwürdigkeit hinzufügte.
Halten Sie Ausschau nach Zukunftsprognosen von Tesla zum Zustand der Weltwirtschaft oder Einblicke in die weltweite Nachfrage, wenn der Elektroautohersteller über seine Ergebnisse für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres berichtet.
Auf der rückläufigen Seite könnte eine Bewegung in Richtung 4110 einen Pullback auslösen, und natürlich taucht das Hauptniveau von 4000 als Unterstützung wieder auf, wenn die Mega-Cap-Gewinne enttäuschen.
S&P 500 E-Mini Futures Tageschart
Quelle: TradingView, erstellt von Richard Schnee
Risikoereignisse voraus
Diese Woche sieht das Ende der Gewinne der großen US-Banken kombiniert mit dem Beginn der Mega-Cap-Tech-Aktien für das erste Quartal. Da eine große Mehrheit der Indexperformance von den Schwergewichten abhängt, sollten Sie nach Börsenschluss heute Abend nach den Tesla-Gewinnen Ausschau halten.
Später am heutigen Tag werden die Fed-Gouverneure Christopher Waller und Michelle Bowman (Falken) gegen 17:00 bzw. 20:00 Uhr sprechen, wenn der Countdown für die am Samstag beginnende Mediensperre beginnt.
Jüngste Äußerungen des nicht stimmberechtigten Fed-Mitglieds und Ultra-Falken James Bullard waren unwirksam, um den Dollar nach oben zu treiben, aber was den Dollar beeinflusste, war überraschenderweise der NY Empire State Manufacturing Index. Höhere USD- und Zinserwartungen belasten tendenziell den Index.
Das verarbeitende Gewerbe hinkte dem größeren, wichtigeren Dienstleistungssektor hinterher, und die Rückkehr des Index in expansives Territorium verstärkte das Szenario „länger höher“ in Bezug auf den Leitzins der Fed.
— Geschrieben von Richard Snow für DailyFX.com
Kontaktieren und folgen Sie Richard auf Twitter: @RichardSnowFX
