WTI-ÖLPREIS, CHARTS UND ANALYSE:

WTI TECHNISCHER AUSBLICK: GEMISCHT

WTI-WOCHE IM RÜCKBLICK UND WELTBANK-AUSBLICK

Rohöl hatte, gelinde gesagt, eine gemischte Woche mit einer Rally zum Wochenschluss, die nicht ausreichte, um einen Rückgang von 1,5 % zu verhindern, während es den 6. Monat mit Verlusten in Folge verzeichnete. Die Gewinne von Anfang der Woche wurden durch eine US-Dollar-Erholung Mitte der Woche zunichte gemacht, bevor robuste US-Gewinndaten den Marktoptimismus zurückkehrten.

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Die US-Daten selbst zeichneten ein ziemlich gemischtes Bild, da die US-BIP-Daten und ein Rückgang der US-Ausgaben für Investitionsgüter auf eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums hindeuteten, während Inflations- und Rezessionsängste wieder auftauchten. Dies kam wieder in den Vordergrund, als die PCE-Daten vom Freitag etwas höher im Monatsvergleich und im Jahresvergleich ausfielen und auf weitere Zinserhöhungen hindeuteten oder zumindest auf die Notwendigkeit, restriktive Zinsen für einen längeren Zeitraum beizubehalten, was wiederum die Nachfrage beeinträchtigen könnte.

Die US-Bestandsdaten der EIA sind in der vergangenen Woche stärker als erwartet zurückgegangen, während die Nachfrage nach Motorkraftstoff mit dem Herannahen des Sommers stark angestiegen ist. Die US-Produktion ging im Februar unterdessen um rund 12,5 Millionen (bpd) zurück, der niedrigste Wert seit Dezember 2022. Unterdessen blieb der Baker Hughes-Bericht für die Woche bis zum 28. April unverändert bei 591 Bohrinseln, ging aber im April um eins zurück, was ihr fünfter monatlicher Rückgang war .

Quelle: Öl und Benzin

Interessant ist auch, dass die Weltbank ihren neuesten Commodity Markets Outlook-Bericht für 2023 und darüber hinaus veröffentlicht hat. Der Bericht deutet darauf hin, dass sich die Rohstoffpreise auf den stärksten Rückgang seit der Covid-19-Pandemie vorbereiten. Die Energiepreise werden in diesem Jahr voraussichtlich um 26 % sinken, wobei der Preis für Rohöl der Sorte Brent in US-Dollar in diesem Jahr voraussichtlich durchschnittlich 84 $ pro Barrel betragen wird, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem Durchschnitt von 2022 entspricht. Trotz der für das Jahr erwarteten starken Rückgänge werden die Preise aller wichtigen Warengruppen deutlich über ihrem Durchschnittsniveau von 2015-2019 bleiben, wobei die europäischen Erdgaspreise im Zeitraum 2015-19 fast dreimal so hoch sein werden wie der Durchschnitt.

VORAUSSCHAUEN

Auf dem Weg in die neue Woche haben wir eine Reihe hoch bewerteter Risikoereignisse, die sich auf den US-Dollar und die allgemeine Marktstimmung auswirken könnten, was wiederum die Ölpreise beeinflussen könnte. Die anhaltenden Befürchtungen einer möglichen Rezession könnten entweder eine Atempause einlegen oder sich nach dem Ergebnis der US-FOMC-Sitzung am Mittwoch verschlimmern. Die Märkte erwarten eine Erhöhung um 25 Basispunkte, aber der Teufel steckt im Detail, wie sie sagen, da die Marktteilnehmer gespannt darauf sind, zu hören, wie die Feds den weiteren Zinspfad sowie die anhaltenden Befürchtungen im Zusammenhang mit einer Rezession einschätzen. Eine Anhebung nächste Woche durch die Fed und andere Zentralbanken könnte die anhaltende Rezessionserzählung nähren und jede weitere Erholung der Ölpreise beeinträchtigen.

Es gibt eine große Menge an Daten auf dem Wirtschaftskalender für die Woche, aber nichts, das direkt mit den OPEC + – oder Ölpreisen zusammenhängt. Die meisten Bewegungen werden auf die Auswirkung von Datenveröffentlichungen auf die allgemeine Stimmung und den US-Dollar zurückzuführen sein, was in letzter Zeit ein Thema zu sein scheint. Kurz gesagt, die restriktive Rhetorik der Zentralbanken und insbesondere der Federal Reserve wird wahrscheinlich Rezessionsängste zunehmen und die Ölpreise fallen lassen und umgekehrt.

WIRTSCHAFTSKALENDER FÜR DIE KOMMENDE WOCHE

Die kommende Woche im Kalender ist in der entwickelten Welt mit einer Vielzahl von Datenveröffentlichungen mit „hoch“ und „mittel“ bewertet.

Hier sind einige der wichtigsten Ereignisse mit hohem Risiko für die kommende Woche im Wirtschaftskalender:

• Am Montag, dem 1. Mai, sind um 14:00 Uhr GMT US-ISM-Daten fällig.
• Am Dienstag, den 2. Mai, haben wir um 09:00 Uhr GMT die Kerninflationsrate YoY Flash Print für die Eurozone.
• Am Mittwoch, dem 3. Mai, haben wir um 14:00 Uhr GMT US-ISM-Dienstdaten fällig.
• Am Mittwoch, dem 3. Mai, haben wir die FOMC-Zinsentscheidung und die Pressekonferenz um 18:00 bzw. 18:30 GMT.
• Am Donnerstag, dem 4. Mai, haben wir die EZB-Zinsentscheidung und Pressekonferenz ab 12:15 bzw. 12:45 GMT.
• Am Freitag, den 5. Mai schließen wir die Woche mit US-NFP-Jobdaten ab, die um 12:30 Uhr GMT fällig sind.

Alle marktbewegenden Wirtschaftsmeldungen und Ereignisse finden Sie unter DailyFX-Kalender

TECHNISCHER AUSBLICK

WTI-Rohöl Wochenchart – 28. April 2023

Quelle: TradingView

Der Wochenchart für WTI zeigt einen großen Docht nach unten aus der vergangenen Woche, als der Kaufdruck am Donnerstag und Freitag in den Vordergrund trat. Die wöchentliche Kerze schloss als hängender Mann-Kerzenhalter; es ist jedoch nicht gerade die Spitze der jüngsten Rallye und scheint daher weniger überzeugend. Auf dem Wochen-Chart scheinen wir uns seit November 2022 in einer sehr breiten Handelsspanne zu befinden, die zwischen den 100- und 200-Tages-MAs gefangen ist. Öl hat seit November 2022 keine drei aufeinanderfolgenden rückläufigen Wochen erlebt, und dies dürfte sich aufgrund der Preisbewegung und des letzten wöchentlichen Kerzenschlusses fortsetzen.

WTI-Rohöl Tageschart – 28. April 2023

Quelle: TradingView

Der tägliche Zeitrahmen gibt uns ein klareres Bild des anfänglichen Preissprungs nach der Ankündigung einer Produktionskürzung durch die OPEC+ Anfang April. Wir sahen eine etwas höhere Preiserholung, bevor wir beim 200-Tage-MA einen deutlichen Widerstand um die Marke von 83,30 USD pro Barrel fanden, bevor wir auf den Tiefstand dieser Woche von 74 USD pro Barrel fielen.

Derzeit liegt der Preis knapp unter dem 100-Tage-MA, nachdem er sich am Donnerstag und Freitag stark erholt hat. Der Kerzenschluss am Freitag hat ein Morningstar-Kerzenmuster vervollständigt, das auf eine weitere Aufwärtsbewegung zum Beginn der neuen Woche hindeutet. Ob dies jedoch nachhaltig ist, wird von den Wirtschaftsdaten sowie den geopolitischen Spannungen abhängen.

Wichtige Ebenen, die Sie im Auge behalten sollten

Widerstandsstufen:

• 78,70 $
• 79,80 $
• $81,90 (200-Tage-MA)

Wichtige Unterstützungsstufen:

Geschrieben von: Zain Vawda, Market Writer für DailyFX.com

Kontaktieren und folgen Sie Zain auf Twitter: @zvawda