BoC entscheidet über Zinssätze, Fokus auf US-BIP Q4 2022 Bericht

Die Zinsentscheidung der Bank of Canada (BoC) wird im Laufe des heutigen Tages im Rampenlicht stehen, während Anleger und Händler gespannt darauf warten, den vorläufigen US-BIP-Bericht für das 4. Quartal 2022 zu prüfen, der morgen veröffentlicht werden soll.

Das Australian Bureau of Statistics (ABS) gab bekannt, dass die VPI-Inflation im vierten Quartal 2022 mit 7,8 % auf Jahresbasis ein 32-Jahres-Rekordhoch erreichte. Australiens Schatzmeister Jim Chalmers sagte, die Inflation sei unannehmbar hoch.

In anderen Nachrichten stellten die Führungskräfte von Microsoft fest, dass der Umsatz im vierten Quartal 2022 nur um 2 % auf 52,7 Mrd. USD gestiegen ist. Das ist der kleinste Quartalsanstieg seit 2016.

Tesla (TSLA) wird die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2022 und das Gesamtjahr 2022 voraussichtlich nach Börsenschluss veröffentlichen. Tesla-Führungskräfte haben berichtet, dass das Unternehmen im vierten Quartal 409.000 Elektrofahrzeuge ausgeliefert hat, was einen Auslieferungsrekord darstellt, aber einige Marktanalysten gehen davon aus, dass die Zahl unter den Erwartungen lag.

Die Bank of Canada entscheidet über die Zinssätze

Später am Tag wird die Bank of Canada ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Eine Umfrage von Reuters ergab, dass Ökonomen eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte prognostizieren. Auf seiner letzten Sitzung im Dezember stellte der Verwaltungsrat der BoC fest: „Wir werden prüfen, ob der Leitzins weiter steigen muss, um Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Inflation wieder auf den Zielwert zu bringen.“ Die überraschende Erhöhung um 50 Basispunkte ließ Händler glauben, dass die BoC ihren geldpolitischen Straffungszyklus beendet hatte, was zu einem Ausverkauf des kanadischen Dollars führte.

Letzte Woche zeigte eine Umfrage von Statistics Canada, dass die Gesamtinflation im Dezember auf Jahresbasis auf 6,3 % gefallen ist. Der Plan der BoC ist es, die VPI-Inflation bis nahe an ihr gesetztes Ziel von 2 % zu senken. Analysten von ING schlagen vor, dass „die BoC die Zinsen am Mittwoch ein letztes Mal um 25 Basispunkte anheben und den Tagesgeldsatz auf 4,5 % bringen wird. Die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt sich und die Inflation geht zurück, und was wahrscheinlich als eine Bewertungspause bezeichnet wird, wird den Höhepunkt der Zinssätze markieren.“

In ihrem am 23. Januar veröffentlichten Bericht stellen sie außerdem fest, dass „letztendlich, abgesehen von einem sehr zurückhaltenden Ergebnis (keine Zinserhöhung und Behauptung, dass die Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben) oder einem sehr restriktiven (Anhebung und weitere Zinserhöhungen signalisieren), die Auswirkungen auf den CAD bewiesen werden könnten ziemlich kurzlebig.“

Die US-Bestellungen für langlebige Güter dürften zugenommen haben

Am Donnerstag, dem 26. Januar, wird das US Census Bureau seinen Bericht über die Bestellungen von Gebrauchsgütern für Dezember veröffentlichen. Marktanalysten prognostizieren einen Anstieg um 2,1 %. Die Zahl für November lag bei –2,1 %, deutlich über den Prognosen von –0,6 % und dem stärksten Rückgang, der in den letzten 31 Monaten verzeichnet wurde.

Gebrauchsgüter sind Güter, die für eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren geplant sind, wie beispielsweise Fahrzeuge und Elektrogeräte. Da die Herstellung dieser Gebrauchsgüter mit großen Investitionen verbunden sein kann, reagieren sie empfindlich auf die Wirtschaftslage in den USA. Ein hoher positiver Wert könnte den US-Dollar stärken, während ein negativer die Währung des Landes schwächen könnte.

US-BIP Q4 2022 vorläufige Daten: Wird der US-Dollar einen Aufschwung bekommen?

Der Moment der Wahrheit wird am Donnerstag, den 26. Januar kommen, wenn Investoren und Händler die Möglichkeit haben werden, die vorläufigen Daten des US-BIP zu prüfen. Das Bureau of Economic Analysis (BEA) wird seinen BIP-Bericht Q4 2022 veröffentlichen, der laut einigen Analysten zeigen soll, dass die US-Wirtschaft auf Jahresbasis um 2,8 % gewachsen ist.

Im Allgemeinen steigert eine hohe BIP-Wachstumsrate oder eine besser als erwartete Zahl den Wert des US-Dollars, während schlechter als erwartete Sätze von BIP-Daten Händler entmutigen und der US-Währung schaden. Die US-Notenbank (Fed) überwacht das BIP-Wachstum und die Gesamtinflationsrate sorgfältig, während sie ihren geldpolitischen Straffungszyklus vorantreibt. Einige Ökonomen schlagen vor, dass die Fed ihren Leitzins bei ihrer bevorstehenden Vorstandssitzung nächste Woche um 25 Basispunkte anheben wird.

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