EUR/USD erreicht neues Jahreshoch aufgrund von Zinsdifferenzen und der harschen EZB

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Das Ausmaß der EZB-Anhebung könnte von der EU-Kreditumfrage und der Kerninflation abhängen – dem Wunsch der EZB
Technische Überlegungen zum EUR/USD, da das Paar ein neues Jahreshoch erreicht
Die US-Gewinnsaison beginnt mit den Banken, und die EU-Kerninflation könnte den aktuellen Aufwärtstrend beim Euro unterstützen
Die Analyse in diesem Artikel macht Gebrauch von Diagrammmuster und Schlüssel Unterstützung und Widerstand Ebenen. Weitere Informationen finden Sie in unserem umfassenden Bildungsbibliothek

Das Ausmaß der EZB-Anhebung kann von der EU-Kreditumfrage abhängen

Der EZB-Politiker Pierre Wunsch betonte die Dringlichkeit für die EZB, ihre Zinsanhebungsbemühungen fortzusetzen und gleichzeitig mehr zu tun, um ihre massive Bilanz von 3,2 Billionen Euro zu reduzieren.

Wunsch identifizierte ein Szenario, in dem wir eine Erhöhung um 50 Basispunkte sehen könnten, ein Vorschlag, der an Zugkraft gewinnen würde, sollte die Kerninflation neben positiven Daten aus der vierteljährlichen Kreditumfrage der EZB für eine willkommene Überraschung sorgen. Mit der Rückkehr des Gefühls der Ruhe in den EU- und US-Bankensektor werden sich die Märkte auf die Bereitschaft der Banken konzentrieren, in dieser Zeit steigender Zinsen und der jüngsten Instabilität Kredite zu gewähren, da ein verringerter Appetit im Wesentlichen sogar eine Folge einer strafferen Geldpolitik ist wenn nicht direkt von der EZB in Gang gesetzt.

Technische Überlegungen zum EUR/USD

Der EUR/USD hat die zuvor identifizierte Marke von 1,1000 durchbrochen und wird bei der Londoner Sitzung am Vormittag über dem Jahreshoch von 1,1033 gehandelt. Die gelbe Linie auf dem Tages-Chart stellt die Zinsdifferenz zwischen der Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen und der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen dar, was zur Erklärung der jüngsten Aufwärtsbewegung beiträgt. Die zunehmende Differenz unterstützt weiterhin den Euro, während die Markterwartungen von US-Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte und die Desinflation in den USA den Dollarrückgang weiter vertiefen.

Das 61,8 % Fibonacci-Niveau von 1,1205 wird das nächste Aufwärtswiderstandsniveau mit der nächsten Widerstandszone bis hin zu 1,1500. Die Gefahr eines rückläufigen Gewinnwachstums vor der US-Berichtssaison könnte jedoch zu einer dringend benötigten Unterstützung für den sicheren Hafen, den US-Dollar, führen, da Rezessionsängste ein Comeback erleben könnten. Achten Sie auf Erwähnungen von „Rezession“ in den Gewinnerklärungen, insbesondere da das Protokoll der Fed-Sitzung im März auf die Möglichkeit hinwies, dass die USA gegen Ende des Jahres in eine Rezession eintreten könnten. Die Unterstützung liegt beim vorherigen Hoch von 1,1033 vor 1,0767.

EUR/USD-Tagesdiagramm

Quelle: TradingView, erstellt von Richard Schnee

Risikoereignisse voraus

Heute sehen wir den Beginn der US-Bankgewinne, bei denen Rückstellungen für Kreditverluste ein wichtiger Posten von Interesse sein werden. Wenn die Banken pessimistischer sind und mit einer Zunahme der Ausfälle rechnen, wird diese Zahl steigen. Abgesehen von den Gewinnen werden nächste Woche die März-Inflationsdaten für die Eurozone veröffentlicht, für die ein weiterer Anstieg prognostiziert wird. Dies wird problematisch, da die EZB angedeutet hat, dass die Kerninflation um 5 % schwanken wird, bevor sie fällt, und wir könnten für März einen Druck von 5,7 % sehen. Sollte sich der Konsens halten, wäre dies ein gutes Zeichen für den aktuellen EUR/USD-Trend.