Euro, DAX 40, FTSE 100, Ukraine, EZB, Gold, Rohöl, US CPI

Die globale Marktstimmung wurde in der vergangenen Woche zerstört, als Russlands Angriff auf die Ukraine über die erste Woche hinausging. Die europäischen Märkte waren besonders anfällig. Es war die schlechteste Woche für den deutschen DAX 40-Index seit März 2020 und fiel um über 10 %. Dies geschah, als der britische FTSE 100-Index um 7,6 % sank, den stärksten Wert seit zwei Jahren.

Auch an der Wall Street sah es düster aus. Futures auf Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones fielen um 2,45 %, 1,30 % und 1,33 %. Der VIX-Volatilitätsindex, auch bekannt als das bevorzugte „Angstmaß“ des Marktes, schloss auf einem neuen Wochenhoch, dem höchsten seit Januar 2021. Die Spannungen machen der Federal Reserve das Leben schwer, verstärkt durch den Bericht der vergangenen Woche über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft.

Starke US-Arbeitsmarktdaten, da das Land mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet und die Arbeitslosigkeit weiter zurückgegangen ist, unterstreichen weiterhin die angespannten Bedingungen. Die Renditen von Front-End-Staatsanleihen blieben hoch, da die längerfristigen Laufzeiten nachließen. Die 10-jährige und 2-jährige Zinskurve fällt schnell von einer Klippe, was auf steigende Risiken einer Rezession in der Zukunft hindeuten könnte.

Betrachtet man die Währungen, so war es die schlechteste Woche für den EUR/USD (-2,97 %) seit März 2020. Der EUR/CHF sank um 3,89 % und verzeichnete damit die schlechteste Performance, seit die SNB die Bindung des Frankens an den Euro Anfang 2015 aufgehoben hat. Der Hafen -orientierte US-Dollar und der sich ähnlich verhaltende japanische Yen entwickelten sich überdurchschnittlich. Der EUR/JPY stürzte um 3,64 % ab, so stark wie seit Mai 2011 nicht mehr.

Auch die Gold- und Rohölpreise steigen. Ersterer legte um 4,2 % zu, am stärksten seit Juli 2020. Dies geschah, während WTI um 25 % anstieg, am stärksten seit Mai 2020. Der inflationäre Schock der Spannungen in Europa bringt die Federal Reserve somit in eine schwierige Situation. Alle Augen sind nächste Woche auf den US-VPI gerichtet, wo ein Gesamtwachstum von 7,9 % im Jahresvergleich für Februar erwartet wird, gegenüber 7,5 % zuvor.

Alle Augen werden auch wegen ihrer geldpolitischen Ankündigung im März auf die Europäische Zentralbank gerichtet sein. Die Wahrscheinlichkeit einer Verschärfung wurde dramatisch zurückgenommen. Ähnlich wie die Fed sieht sich die EZB jedoch einem steigenden inflationären Umfeld gegenüber, in dem es nur sehr wenig Spielraum für eine Lockerung gibt. Auch China wird Inflationszahlen veröffentlichen. Was steht diese Woche sonst noch auf den Märkten an?

WÖCHENTLICHE PERFORMANCE DES US-DOLLARS GEGENÜBER WÄHRUNGEN UND GOLD

Fundamentale Prognosen:

Ukraine in der Krise: Bestandsaufnahme wichtiger Marktbewegungen

Ein Brand in der Nähe von Europas größtem Kernkraftwerk löst Panik an den Aktienmärkten in der EU und im Vereinigten Königreich aus. Öl, Gold, US-Dollar steigen, während Euro und europäische Aktien abstürzen.

DAX 40, FTSE 100, Nasdaq 100 stehen vor perfektem Sturm: Ukraine, EZB, US-CPI, Fed, Unsicherheit

Der DAX 40 bleibt durch Russlands Angriff auf die Ukraine gefährdet, wird die EZB die Märkte beruhigen? Dies geschieht, während der Nasdaq 100 nervös auf den US-CPI wartet. Ein weiterer heißer Inflationsdruck wird die Händler wahrscheinlich auf Trab halten.

Britische Pfund-Prognose (GBPUSD) Pfund Sterling hilflos angesichts der Dominanz des US-Dollars

Eine toxische Kombination aus einem schwachen britischen Pfund und einem starken US-Dollar hat GBP/USD an den Rand einer wichtigen Unterstützungszone gebündelt.

Rohölprognose: Ölpreise stehen vor Schlagzeilenrisiko – Volatilität bleibt bestehen

Kleine Anzeichen für eine Entspannung der geopolitischen Spannungen halten die Ölpreise auf Kurs. Die Volatilität führt jedoch zu größeren Tagesspannen.

Goldpreisprognose: Steigende US-Verbraucherpreise halten Goldbarren über Wasser

Die Aktualisierung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) könnte den Goldpreis über Wasser halten, da erwartet wird, dass die Inflation den sechsten Monat in Folge anzieht.

Australischer Dollar-Ausblick: Rohstoffe beherrschen das Quartier für den AUD.

Der Australische Dollar hat trotz eines risikoscheuen Umfelds Unterstützung durch boomende Rohstoffpreise gefunden. Wohin für AUD/USD?

Technische Prognosen:

Technische Prognose für den US-Dollar: DXY reißt in Richtung 21-jähriger Trendlinie

Der Dollar setzt seinen Aufwärtstrend fort; Eine weitere Dynamik könnte bald langfristige Niveaus im Spiel haben.

S&P 500, Nasdaq, Dow Technische Prognose: Aktien kämpfen, während der Krieg tobt

Die Aktien hatten diese Woche zu kämpfen, da eine Flut von Kriegsschlagzeilen weiterhin die Marktstimmung belastet. Wichtige Niveaus in den technischen Charts von SPX500, Nasdaq und Dow.

Goldpreisprognose: Gold kostet 2.000, da das Kriegsgebot XAU/USD antreibt

Goldbullen haben weiter Druck gemacht, da die Spannungen in der Ukraine noch deeskalieren müssen, und mit einem Angriff auf ein Kernkraftwerk sieht es nicht so aus, als ob eine Lösung in Sicht wäre.

Kanadischer Dollar-Prognose: USD/CAD tendenziell höher aufgrund schlechter Stimmung, geopolitischer Risiken

Die fragile Marktstimmung aufgrund des Ukraine-Krieges könnte USD/CAD in den kommenden Tagen trotz jahrzehntelang hoher Ölpreise stärken, aber jede Deeskalation der Krise wird für den kanadischen Dollar bullish sein.

Bitcoin Weekly Setup – BTC/USD kehrt bei 40.000 $ zur Unterstützung zurück

Die Bitcoin-Preise sind gesunken, da geopolitische Faktoren die Risikostimmung weiterhin antreiben. Die Preisaktion bleibt auf wichtigen technischen Niveaus, was die 40.000-Dollar-Grenze hervorhebt.